S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Aktuálně:

 


Rádi Vám poradíme

BetaZ.cz s.r.o.
Baška 467
739 01 Baška
tel: +420 724 547 483


Cashflow

Date January February March April May June July August September October November
Starting Cash Balance $ 3,403.00 $ 5,796.50 $ 9,501.50 $ 6,071.50 $ 6,071.50 $ 6,071.50 $ 6,071.50 $ 6,071.50 $ 6,071.50 $ 6,071.50 $ 6,071.50
Cash Received
Cash from Operations $ 1,200.00 $ 1,100.00 $ 500.00
Cash Sales $ 5,670.00 $ 6,700.00 $ 4,000.00
Subtotal Cash from Operations $ 6,870.00 $ 7,800.00 $ 4,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Additional Cash Received
New Current Borrowing $ - $ - $ -
New Long-Term Liabilities $ - $ - $ -
Sales of Current Assets $ 150.00 $ - $ 300.00
Sales of Long-Term Assets $ - $ - $ -
New Investment Received $ - $ 15,000.00 $ -
Subtotal Cash Received $ 150.00 $ 15,000.00 $ 300.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Cash Received $ 7,020.00 $ 22,800.00 $ 4,800.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Expenditures
Expenditures from Operations $ (3,500.00) $ (3,800.00) $ (3,900.00)
Cash Spending $ 123.50 $ (340.00) $ (470.00)
Bill Payments $ (750.00) $ (780.00) $ (810.00)
Subtotal Spent on Operations $ (4,126.50) $ (4,920.00) $ (5,180.00) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Additional Cash Spent
Repayment of Current Borrowing $ (350.00) $ (4,000.00) $ -
Long-Term Liabilities Repayment $ (150.00) $ (175.00) $ (150.00)
Purchase of Current Assets $ - $ (10,000.00) $ (1,000.00)
Purchase of Long-Term Assets $ - $ - $ (1,900.00)
Dividends $ - $ - $ -
Subtotal Cash Spent $ (500.00) $ (14,175.00) $ (3,050.00) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Cash Spent $ (4,626.50) $ (19,095.00) $ (8,230.00) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Net Cash Flow $ 2,393.50 $ 3,705.00 $ (3,430.00) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Ending Cash Balance $ 5,796.50 $ 9,501.50 $ 6,071.50 $ 6,071.50 $ 6,071.50 $ 6,071.50 $ 6,071.50 $ 6,071.50 $ 6,071.50 $ 6,071.50 $ 6,071.50

 

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

NzhlMDE